不 限
$湖北宜化(SZ000422)$光伏今天表现还算不赖，扛住了指数下跌，并逆势上涨。电力改革算是近期一个焦点，可以留意后续能否发酵，光伏是最大受益者之一。技术来说，这位置若企稳，会是赔率不错的试仓点。可以留意。至于锂电。最新披露的九月动力电池装机量仍环比大涨，行业景气度没啥问题，中期趋势不改。短期可以恩捷作为风向标动荡期，稳住最重要。切莫盲目，耐心等待确定机会再出手$中曼石油(SH603619)$...
有些日子没更新了，很多朋友都跟我说要我更新帖子。因为最近自己家里有点事，所以没有去更新。$靖远煤电(SZ000552)$近期市场的一大困扰，就是各地缺电或限电的冲击。之前煤炭大涨，电力股大涨，乃至资源股的大涨，多源于此。截止目前，形势基本明朗。一是加快国内煤炭产能投放。尤其周五内蒙古一份加快煤炭产能释放的紧急通知，表示临时扩产产能经批复后可以转为永久产能。有此等激励机制，煤炭主岂不加快投产？目前煤...
$恩捷股份(SZ002812)$经过一轮回调的高景气赛道，这位置不应该恐慌，而更应该思考其行业景气度能持续多久。比如新能源的光伏，目前仍然是增量市场。由于目前正处碳中和的起步阶段且下游光伏装机量要求，未来几年内景气度和估值不会轻易见顶，可看长做长。景气度即业绩趋势，如果大家希望取得超额收益，则不能简单盯着业绩看，而应该考虑其他影响估值的因素。A股是一个高波动的市场，估值波动对股价的影响非常大，而影...
分析下游锂电池产业：下游锂电池产商的格局清晰不少，这两年整电池仍将维持供需紧平衡。以宁德时代为首的大型锂电产商疯狂向中上游材料端渗透，以长单形式锁定上游产能，背后则印证了锂电池的高景气以及未来供不应求的确定性和可持续性。综上所述，我认为现阶段投资锂电池，首选行业格局清晰，且产品供需紧平衡能延续至明年的高景气分支，如电解液、铜箔、隔膜以及锂电产商。这就是我给出的四大高景气分支。电解液首选天赐材料。铜...
$鼎汉技术(SZ300011)$早盘锂电池和光伏等新能源高景气分支逆势下跌，午后资金重新进场，这部分资金已经进行充分换手做了高低切换，短时间内，大概率将延续震荡走势，继续看好年底的行情。而对于本周行情，在我看来，应该多关注前期调整充分的高景气赛道，例如以上提到的集采免疫方向的医疗赛道的优质龙头，大消费以及个别锂电池产商。未来的超额收益往往来源于底部优质个股。现在这个市场有点让人摸不着北，要想持续在...
$运达股份(SZ300772)$Q4季度将迎来光伏旺季，目前板块回调是为后市阶段性上涨行情蓄力。为什么这么说呢？这几天通过与光伏行业研究员交流得知，下游开始大规模接受1.8元以上的组件。原因是作为光伏投资主体的央企，随着年底越来越近，会降低对回报率的要求，而更加追求完成年内装机目标。硅料淡季不淡，该降价的时候没降价，在4季度光伏装机目标之下，更不可能降价。原先已经经过一轮涨价的硅料，在年底将迎来第...
$金鹰重工(SZ301048)$$铜牛信息(SZ300895)$电池级碳酸锂的单吨价格已经迈向13w，后市仍有进一步跳涨空间，但领导已经开口了，严谨投机倒把。所以，即使后期价格再度上涨，还没清仓的朋友，尽量减仓应对吧，保留一部分底仓，有机会享受后市上涨空间。下半年工业硅供需很紧张，价格会很强。未来一年多晶硅产能投放很多，至少20万吨增量，有机硅增量也比较多，所以需求增量比较大，估计供需角度工业硅会...
目前市场已经开始极端化，一方面以光伏、锂电池为主的新能源赛道，景气度持续抬升。一方面以白酒为主的大消费和医药，受到经济数据与政策的双重打压，主力资金不断撤出。自从国家对教培行业重拳出击后，A股已经变天了。极端行情就从那时候开始了。大部分机构包括外资几乎都在恐慌政策的不确定性，这点我之前也提过，资金把枪口对准光伏、锂电和半导体等国家重点扶持领域。因为他们心里很清楚，对于以新能源为主的高端制造方向，国...
工业母机是目前政策最清晰的方向，且板块内部的龙头将会持续轮番上场，交互表现。如果看好工业母机这个方向，打算卧倒做中长线的，现在不建议追高进场，而是等待市场轮动完毕，让市场帮我们验证，到底真正强势的分支方向在哪？目前工业母机就是群魔乱舞，回想去年年初光伏行情爆发之时，也是现在的境况。工业母机的今天就是光伏的昨天，现在最重要是做好准备去迎接这一轮大行情碳酸锂单吨价格突破12w，周期品大涨，对应个股股价...
$华中数控(SZ300161)$科技板块最强的还是光伏和工业机床板块：光伏今天最强的是工业硅有机硅和设备工业硅有机硅的龙头合盛硅业继续涨停，光伏板块需求确实比较强劲，带动上游产品价格一路暴涨，工业硅的价格从7月的1.5万不到一个月就暴涨到2.7万，基本一天一个价，合盛硅业今年利润可能应该能搞到50-60亿，主流机构预计市值应该有望达到3000亿。这家公司现在已经炒上头了工业机床今天卷土重来，主要原...
